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Aktualisiert von ursprüngliches Posting am 2010-12-10
Wenn Sie Probleme mit Ihrer Forex-Strategie haben, dann müssen Sie herausfinden, ob Ihre Persönlichkeit zu Ihrem Trading-Stil passt. In seinem Buch "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology mit technischer Analyse" identifiziert Autor Richard Weissman drei grundlegende Trader-Persönlichkeitsprofile: Trendfolge-, Mean-Reversion- und Day-Trading-Arten.
Sind Sie ein trendfolgender Trader?
Weissman zählt zwei Merkmale auf, die für erfolgreiche Trendfolger notwendig sind:die Geduld undKraft. Trendfolgende mechanische Systeme versuchen starke Richtungsbewegungen zu erfassen, wobei sich Signale bilden, wenn der Trend bereits begonnen hat. Eine typische Einstiegsstrategie könnte darin bestehen, neue Höchststände zu kaufen oder die letzten Tiefstände zu verkaufen, in der Erwartung, dass der Preis später ein neues Hoch oder Tief machen wird. Dies scheint für die Mehrheit der Trader, die gerne "Tops" und "Bottoms" wählen, kontraintuitiv zu sein, aber das unterscheidet die Trendfolger von den anderen.
Die Stärke dieser Methode besteht darin, dass Sie, wenn Sie einen starken Trend beobachten, im Vergleich zu Ihrem anfänglichen Risiko riesige Gewinne erzielen können. Aber natürlich ist kein System narrensicher und es gibt Kompromisse, um möglicherweise große Gewinne zu gewinnen.
Ein Sprichwort sagt: "Märkte reichen von 70-80% der Zeit." Das bedeutet, dass ein starker Trend selten sein kann, und wenn man sich an ein Trendfolgesystem hält, muss man mehrere kleine Verluste hinnehmen, wenn man mit seinen Einstiegssignalen einspringt wenn der Markt konsolidiert oder zurückzieht.
Um ein trendfolgender Trader zu sein, müssen Sie mit einer potenziell niedrigen Gewinnquote vertraut sein, aber solange Ihre Gewinntrades genügend Gewinne generieren, um Ihre Verluste zu übertreffen, ist das alles, worauf es ankommt.
Die Fragen, die Sie sich stellen müssen, lauten also: Habe ich das Mentale?Kraft um mehr Verluste als Gewinne zu bewältigen? Haben Sie diedie Geduld die gewinnbringenden Geschäfte zu ihrem vollen Gewinnpotential zu reiten? Wenn Sie beide Fragen mit "Ja" beantwortet haben oder wenn Sie sich gestresst fühlen, wenn Sie an einem Tag zahlreiche Handelsentscheidungen treffen müssen, dann können trendfolgende mechanische Systeme die richtige Einstiegs- / Ausstiegsmethode für Sie sein.
Bist du ein Reversionshändler?
In Bezug auf Preisaktionen besagt die Mean-Reversion-Theorie, dass die Märkte im Durchschnitt häufiger in einer Bandbreite als in der Tendenz gehandelt werden. Wenn der Markt über seine durchschnittliche historische Volatilität hinausgeht, tendiert er dazu, in die Mitte dieses Bereichs oder "Mittelwerts" zurückzufallen. Diese Systeme zielen darauf ab, nach wahrscheinlichen Umkehrpunkten (dh Ober- und Unterseiten) zu suchen, an denen sich die Preisbewegung ändern könnte Richtung.
Der Hauptunterschied besteht darin, dass, während Trendfolgesysteme darauf abzielen, für große Gewinne "im Trend zu bleiben", Mean-Reversion-Systeme normalerweise einen Ausgang haben, der auf Schlüsselunterstützung oder Widerstandsniveaus basiert. Das bedeutet viel mehr kleinere Gewinntrades.
Einige Indikatoren für Mean-Reversion-Systeme sind ADX und Stochastic. Der ADX hilft dabei, festzustellen, ob der Markt in einem Trend oder in einem breiten Bereich liegt, während der Stochastic auf potenziell überkaufte und überverkaufte Bedingungen hinweist, die tendenziell einer Umkehrung vorausgehen.
Der Schlüssel zur Nutzung eines Mean-Reversion-Systems, insbesondere in den langfristigen Zeiträumen, ist die Aufrechterhaltung einer soliden Disziplin. Mit dieser Methode können Sie auf dem Markt gegen einen starken Trend, der psychologisch schwierig sein kann, wenn es nicht Ihren Weg dreht. Es kann auch viele Ablenkungen und Hindernisse geben, die für einen Händler, wie die Medien und andere Händler, psychologischen Stress verursachen. Sie müssen sich selbst darin üben, die Regeln Ihres Systems zu befolgen, egal was passiert, und Sie müssen sich daran erinnern, dass die Stärke eines Mean-Reversion-Systems die hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass die Märkte in einem Bereich bleiben.
Bist du ein Day-Trader?
Schließlich haben wir Tageshandelssysteme. Dies können Trend- oder Mean-Reversion-Systeme sein, aber auf einem kürzeren Zeitrahmen - Weissman führt aus, dass diese Signale für Trades generieren, die 10 Tage oder weniger dauern. Marktjunkies, die ein Gespür für diese Art von schnelllebigen Systemen haben, betrachten normalerweise den stündlichen Zeitrahmen oder niedriger, um auf kleinere Gewinne zu zielen und enge Stop-Verluste zu setzen.
Laut Weissman profitieren mechanische Systeme am meisten von kurzfristigen Händlern, da die Häufigkeit von Handelsentscheidungen steigt. Durch die Verwendung eines mechanischen Systems, das bereits beschreibt, welche Eintritts- und Austrittsebenen mit vorher festgelegten Risiko-Ertrags-Verhältnissen zu nehmen sind, wird ein Day-Trader irgendwie von Stress befreit.
Das heißt jedoch nicht, dass Intraday-Systeme allesamt Zucker, Gewürze und alles andere sind. Der größte Nachteil ist, dass sie arbeitsintensiv sind. Händler müssen während der Handelszeiten auf ihre Bildschirme geklebt werden, um entweder bereit zu sein, mit gültigen Signalen zu handeln oder um ihre Trades zu überwachen / anzupassen.
Bei einem potenziell volatilen Intraday-Markt muss ein Händler schnell fundierte Entscheidungen treffen können. Mentale Agilität ist entscheidend für jemanden, der Day-Trading-Systeme beherrscht. Wenn Sie denken, dass Sie die Fähigkeit haben, inmitten des Chaos Zen zu finden, möchten Sie vielleicht ein Intraday-System ausprobieren.
Was ist Ihre Handelspersönlichkeit?
Sie müssen sich daran erinnern, dass der Markt unabhängig davon, welche Art von System Sie verwenden, immer einen Weg finden wird, Sie zwischen einen harten und einen harten Platz zu bringen. Es wird Zeiten geben, in denen Sie mehr Verlierer als Gewinner haben werden, Trades gehen schnell gegen Sie, oder Sie müssen einige Ihrer nicht realisierten Gewinne loslassen, aber wissen mit was du dich wohl fühlst und Finden Sie das System oder die Methode, die Ihrer Persönlichkeit entspricht hilft Ihnen, sich besser auf das sich ständig verändernde Marktumfeld einzustellen.
Schauen Sie sich unsere Quizfragen zur Handelspersönlichkeit an (Nein, wir haben diese nicht von Cosmo abgezogen! Nur Big Pippin liest das, aber sagen Sie ihm nicht, dass ich Ihnen sein kleines Geheimnis erzählt habe!) Um herauszufinden, ob Ihre Persönlichkeit zu Ihrer Handelsstrategie passt. Happy Quiz '!
Welcher Trading-Stil ist das Beste für Sie?
Welche Währungen sollten Sie handeln?
Wie hoch ist Ihre Handelserfahrung?
Sollten Sie ein Discretionary, Mechanical oder Hybrid Trader sein?
Welche Art von mechanischem System passt zu Ihrer Persönlichkeit?
Was ist Ihre Einstellung gegenüber Risiken?
Welche Art von Stop passt zu Ihrem Trading-Stil?
